Стратегия Повышения доходности CMRE До 14,9% С Использованием Опционов

Акционеры Costamare Inc (условное обозначение: CMRE), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 3,2% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с погашением в марте 2025 года по цене 16 долларов и получить премию, исходя из ставки в 75 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,7% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 14,9% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 16 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции CMRE должны вырасти на 11,5% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 16,7% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Costamare Inc. приведенный ниже график дивидендной истории CMRE может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CMRE, на котором страйк в 16 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в марте 2025 года по цене 16 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 16 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Costamare Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 14,32 доллара) составит 34%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции CMRE в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 851 932 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 1,46 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции по индексу S&P 500 »

Смотрите также:

Дивидендная политика Уоррена Баффета

Источник nasdaq.com, автоматический перевод