Стратегия Повышения доходности ARCB До 4,5% С Использованием Опционов

Акционеры ArcBest Corp (обозначение: ARCB), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям, превышающей 0,4% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на январь 2026 года по цене 190 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 7,50 долларов США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 4,1% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 4,5% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 190 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции ARCB должны вырасти на 56,6% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 62,8% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае ArcBest Corp, приведенный ниже график дивидендной истории ARCB, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю ARCB, на котором страйк в 190 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в январе 2026 года по цене 190 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 190 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для ArcBest Corp (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 121,59 доллара) составит 45%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции ARCB в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,04 млн, а объем обращений - 2,02 млн, при соотношении "пут:колл" 0,52 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Рейтинг акций Сета Клармана

Institutiona

Источник nasdaq.com, автоматический перевод