Стратегия по увеличению доходности Civitas Resources с 6.7% до 15.2% с использованием опционов

Акционеры Civitas Resources Inc (тикер: CIVI), стремящиеся увеличить свой доход выше 6.7% годовых дивидендных выплат по акции, могут продать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $37.50 и получить премию на основе заявки в $5.30, что аннулируется в дополнительную ставку доходности 8.5% по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что дает в общей сложности 15.2% годовых в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любая прибыль выше $37.50 будет утеряна, если акция вырастет до этой отметки и будет выкуплена, но акциям CIVI необходимо вырасти на 27.2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция выкупается, акционер получает 45.2% дохода от данного уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Civitas Resources Inc, изучение графика истории дивидендов для CIVI ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 6.7% годовых дивидендных выплат. Ниже представлен график, показывающий торговую историю CIVI за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $37.50: График выше, а также историческая волатильность акции могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года по страйку $37.50 хорошее вознаграждение за риск, связанный с возможной потерей прибыли выше $37.50. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Civitas Resources Inc (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $29.71) на уровне 65%. Для других идей по колл-опционам с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции CIVI на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 614,789 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1.20M, что дает соотношение пут:колл 0.51 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Фонды, владеющие UMX IBTF Видеоролики FC Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод