Стратегия по увеличению доходности CCS с 1,7% до 19,3% с использованием опционов

Акционеры Century Communities Inc (Symbol: CCS), желающие увеличить свой доход выше 1.7% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл на декабрь по страйку $75 и получить премию на основе бид-цены $3.40, что приводит к дополнительной годовой доходности в 17.6% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 19.3% годовой доходности в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой рост выше $75 будет потерян, если акция вырастет до этой отметки и будет выкуплена, но акции CCS должны вырасти на 8.7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция выкупается, акционер заработал 13.6% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Century Communities Inc, просмотр графика истории дивидендов для CCS ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, следовательно, является ли разумным ожидать 1.7% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CCS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $75: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа декабрьского покрытого колла по страйку $75 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $75. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем историческую волатильность за последние двенадцать месяцев для Century Communities Inc (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $69.44) на уровне 40%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции CCS на StockOptionsChannel.com. В середине торгов в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.01M контрактов, объем колл-опционов составил 1.85M, что дает соотношение пут:колл 0.54 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах обсуждают трейдеры сегодня. Также смотрите: BOXC Price Target MGM Resorts International DMA APLE Dividend Growth Rate Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод