Стратегия для увеличения доходности Trane Technologies с 1% до 9.6% с использованием опционов

Акционеры Trane Technologies plc (Тикер: TT), желающие увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акции в 1%, могут продать декабрьский покрытый колл по страйку $420 и получить премию на основе бид-цены $31.00, что ежегодно составляет дополнительную доходность в 8.6% к текущей цене акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в общей сложности 9.6% годовой доходности в сценарии, где акция не будет выкуплена. Любой рост выше $420 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции TT должны вырасти на 8.3% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 16.4% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акция была выкуплена. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за подъемами и спадами прибыльности каждой компании. В случае Trane Technologies plc, просмотр графика истории дивидендов для TT ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжит выплачиваться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 1%. Ниже представлен график, показывающий историю торговли TT за последние двенадцать месяцев, со страйком $420, выделенным красным: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа декабрьского покрытого колла по страйку $420 хорошую отдачу за риск, связанный с потерей роста выше $420. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Trane Technologies plc (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $388.44) на уровне 29%. Для других идей по контрактам колл-опционов на различные доступные даты истечения, посетите страницу опционов акций TT на StockOptionsChannel.com. В среду в середине торгового дня объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 886,181 контрактов, при объеме колл-опционов 1.63M, что дает соотношение пут:колл 0.54 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционах на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Целевая цена PLT Исторические цены акций ARII Исторические цены акций CYD Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод