Стратегия для увеличения доходности MPWR с 0,6% до 12% с использованием опционов
Акционеры Monolithic Power Systems Inc (Symbol: MPWR), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акции в 0,6%, могут продать покрытый колл на январь 2027 года по страйку $1240 и получить премию на основе предложения в $124.00, что дает дополнительную годовую доходность в 11,3% относительно текущей цены акции (на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге составив 12% годовой доходности в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $1240 будет потерян, если акция вырастет до этой отметки и будет выкуплена, но акции MPWR должны вырасти на 25,2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция выкупается, акционер заработал 37,8% доходности от этой торговой позиции, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Monolithic Power Systems Inc, изучение графика истории дивидендов для MPWR ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, соответственно, в разумности ожидания годовой дивидендной доходности в 0,6%.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю MPWR за последние двенадцать месяцев, со страйком $1240, выделенным красным цветом:
График выше и историческая волатильность акции могут быть полезными ориентиров в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на январь 2027 года по страйку $1240 хорошую награду за риск, связанный с отказом от потенциального прироста выше $1240. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Monolithic Power Systems Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $991.28) на уровне 58%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции MPWR на StockOptionsChannel.com.
В середине торгового дня в понедельник объем путов среди компонентов S&P 500 составил 856,151 контрактов, в то время как объем коллов достиг 1,64 млн, что дает отношение пут:колл на уровне 0,52 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным отношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели сегодня предпочитают коллы в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах сегодня говорят трейдеры.
Также см.:
Покупка инсайдеров DCIN
Топ-10 хедж-фондов, владеющих HCAR
EFG Видео
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод