Стратегия для увеличения доходности HCI до 17.9% с использованием опционов

Акционеры HCI Group Inc (Тикер: HCI), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акции в 1%, могут продать сентябрьский покрытый колл по страйку $175 и получить премию на основе заявки в $17.00, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 16.9% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 17.9% годовой доходности в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой рост выше $175 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции HCI должны подняться на 7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер заработает 17.4% прибыли от этого торгового уровня, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за подъемами и падениями прибыльности каждой компании. В случае HCI Group Inc, просмотр графика истории дивидендов для HCI ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что самый последний дивиденд будет продолжен, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовой дивидендный доход в 1%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HCI за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $175: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа сентябрьского покрытого колла по страйку $175 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $175. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность HCI Group Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также текущую цену в $163.57) на уровне 34%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов HCI на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.46M контрактов, объем колл-опционов - 2.92M, что на текущий момент дня составляет отношение путов к коллам 0.50. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением путов к коллам 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Акции, которые покупают инсайдеры и хедж-фонды BFIN Опционная цепочка JHA Исторические цены акций Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод