Стратегия для увеличения доходности FTAI Aviation до 9.8% с использованием опционов

Акционеры FTAI Aviation Ltd (Symbol: FTAI), стремящиеся увеличить свой доход выше 0,6% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $450 и получить премию на основе ставки $47,50, что дает дополнительную доходность в 9,2% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 9,8% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $450 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции FTAI должны вырасти на 63,7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер заработает 80,9% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае FTAI Aviation Ltd, наблюдение за графиком истории дивидендов FTAI ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, следовательно, является ли разумным ожидать 0,6% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов FTAI за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $450: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года по страйку $450 хорошую прибыль за риск отказа от роста выше $450. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность FTAI Aviation Ltd за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $275,98) на уровне 66%. Для других идей контрактов на колл-опционы с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций FTAI на StockOptionsChannel.com. В середине дня во вторник объем путов среди компонентов S&P 500 составил 681,846 контрактов, объем коллов — 1,31 млн, что обеспечивает соотношение путов к коллам 0,52 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением путов к коллам 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, какие 15 коллов и путов обсуждают трейдеры сегодня. Также смотрите: CMAX Insider Buying, Топ-10 хедж-фондов, владеющих PPH, CMC YTD Return. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод