Страх только что достиг "экстремального" уровня. Вот дивидендный акционер, который стоит купить.

Половина индивидуальных инвесторов считает, что фондовый рынок будет ниже через шесть месяцев. Это уровень медвежьего настроения, который интригует таких контрарианцев, как мы! Еженедельный опрос AAII Sentiment Survey сообщает о 49,8% медведей. Исторический средний показатель составляет всего 31%: большинство инвесторов в любое время считают, что фондовый рынок будет расти. И в любое время они, вероятно, правы! Мы все знаем, что на длительных промежутках времени рынок движется вверх. Однако он делает это с перебоями. Бычьи рынки поднимаются по лестнице, в то время как медвежьи движения опускаются на лифте. Это пугает и заставляет обычных инвесторов «перейти в кэш», полагая, что они могут поймать дно и «войти обратно» на низах — или когда «снова безопасно». Ха! Это обычно проигрышная стратегия, потому что рынки восстанавливаются так быстро от минимумов, что накопители наличности упускают лучшие прибыли! Жаль для них, но полезно для продуманных инвесторов, таких как мы, которые не боятся покупать выгодные предложения, когда краткосрочные перспективы выглядят мрачными. Потому что, ну, именно тогда появляются лучшие сделки! И, о боже, как все выглядит мрачно. Так называемые профессионалы тоже бегут. Индекс страха и жадности CNN — который объединяет семь рыночных индикаторов в одно «настроение» для Уолл-Стрит — только что достиг «Экстремального страха»: управляющие фондами накапливают наличные с самой быстрой скоростью с марта 2020 года. Это был крах COVID — и это оказалась одна из лучших возможностей для покупки за поколение! Я видел этот фильм раньше. Мы видели его снова в конце 2022 года, когда все были уверены, что ФРС сломала экономику. И в апреле 2025 года, когда Индекс страха и жадности достиг однозначных цифр — и S&P 500 резко поднялся на протяжении оставшейся части года! Каждый раз инвесторы, которые продавали в страхе, смотрели назад через шесть месяцев и жалели, что сделали это. Так что же нам, инвесторам-дивидендникам, делать вместо этого? Конечно, противоположное. Мы должны покупать компании с растущими дивидендами на распродаже. Магнит дивидендов: наша стратегия, устойчивая к страху Я потратил более десятилетия на разработку стратегии, которую я называю «Магнит дивидендов». Идея проста, но мощна: когда компания увеличивает свой дивиденд год за годом, ее цена акций следует за выплатой вверх, как магнит, притягивающий железные опилки. Это работает как на бычьих, так и на медвежьих рынках. И это особенно хорошо работает, когда мы покупаем в такие моменты, как сейчас — когда страх толкает цены акций вниз, в то время как дивиденды продолжают расти. Подумайте об этом. Когда цена акции падает, но ее дивиденд продолжает расти, что происходит с доходностью? Она увеличивается! Мы фиксируем больший поток дохода по более низкой цене. А затем, когда страх проходит (он всегда проходит), магнит дивидендов поднимает цену акции обратно туда, где она должна быть. Мы, контрарианцы, любим страх. Позвольте привести вам реальный пример. Aflac (AFL) — компания дополнительного страхования с рекламой с утками — является образцовым магнитом дивидендов. AFL увеличивала свой дивиденд в течение 43 последовательных лет. За последнее десятилетие выплата увеличилась в среднем на 11% в год. И AFL только что увеличила его на 16% в прошлом году! Общий рост за последние 10 лет? Почти утроение, 197% для точности. Десятилетнее утроение дивидендов AFL И руководство на этом не останавливается. За то же десятилетие выкупы Aflac сократили количество акций почти на 40%. Таким образом, каждая оставшаяся акция получает большую долю растущего пирога прибыли. Это не может быть более дружелюбно для акционеров! Вот что мне нравится в AFL на этом страшном рынке: акции торгуются около 108 долларов, упав примерно на 10% от своего 52-недельного максимума. Обычные инвесторы видят падающую акцию и убегают. Я вижу магнит дивидендов на распродаже. Сегодня AFL приносит доходность около 2,2% — не столь впечатляюще на первый взгляд. Но помните, это не стагнирующие 2,2%. Это 2,2%, которая растет двузначными числами каждый год. Купите AFL сегодня, и эта доходность по стоимости со временем вырастет. (Инвесторы, купившие Aflac десятилетие назад, сейчас зарабатывают значительно больше на своем первоначальном инвестиции. Это магия ускоряющихся дивидендов.) Кроме того, коэффициент выплат AFL составляет всего 33%. Это значит, что компания выплачивает только треть своей прибыли в виде дивидендов — оставляя огромные возможности для будущих увеличений. Дивиденд почти так же безопасен, как они бывают, поддерживаемый рейтингом A+ от A.M. Best. А вот и самый интересный момент: Aflac на самом деле получает выгоду от ИИ. Компания использует системы на основе ИИ для обработки страховых требований за минуты, а не недели. Отраслевые ориентиры показывают, что обнаружение мошенничества с использованием ИИ снижает подозрительные выплаты на 20% до 30% — и Aflac активно использует эти инструменты. Быстрее обработка требований, более низкие затраты, более довольные клиенты — все это идет прямо в конечный результат и способствует будущим увеличениям дивидендов! Это тот вид «скучной» акции, который мы, контрарианцы, любим. Более широкий страх дает нам возможность для покупки, чтобы безопасно разбогатеть. И AFL — это всего лишь одна из нескольких компаний с растущими дивидендами, которые сейчас на распродаже. Я создал целый портфель магнитов дивидендов в своем сервисе Hidden Yields — компании с ускоряющимися выплатами, которые тянут свои цены акций вверх год за годом. И прямо сейчас, когда страх так силен, лучшие магниты дивидендов на распродаже. Я выделил пять акций, которые могут удвоиться за пять лет, при этом утроив свои потоки доходов. Время покупать их — когда все остальные продают, а это как раз сейчас. Не пропустите полное изложение моей стратегии Магнита дивидендов, включая названия и тикеры текущих топовых акций. Нажмите здесь, чтобы прочитать мое полное исследование. Также смотрите: Акции дивидендов Уоррена Баффета Акции роста дивидендов: 25 аристократов Будущие аристократы дивидендов: близкие претенденты Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод