Стоит обратить внимание на вчерашние данные по запасам нефти и бензина в Штатах

Денис Шевченко, трейдер-аналитик Fxmarketreview.com. Если посмотреть в фундаментальном аспекте на события вчерашнего дня, то наверное у 9 из 10 участников рынка уже не вызывает сомнений в складывающейся ситуации в Штатах – а именно, разочаровывающие данные по запасам непроданного жилья на вторичном рынке, объем проданных домов, который вопреки ожиданий аналитиков снизился с 5.50 млн до 5.04, против ожиданий в 5.25-5.30. Также, оптимизма явно не внушил квартальный отчет крупнейшего инвестиционного банка Merrill Lynch, который показал поражающие убытки. Это говорит о том, что тяга к рискованным операциям у игроков все меньше и меньше. Фьючерс на понижение ставки Федрезервом 31-го октября на днях будет почти 100%. Теперь только ходят споры на сколько будут снижать – на 25 б.п. или на 50 сразу. Я считаю, что к Новому году ФРС доведет ставку до 4.00%. Теперь стоит обратить внимание на вчерашние данные по запасам нефти и бензина в Штатах, которые вопреки ожиданиям роста значительно сократились, и это в преддверии отопительного сезона в Штатах. Турки нанесли авиа-удар по курдам в Ираке, что также не поспособствует снижению нефтяных котировок. Инвесторы, судя по котировкам золота на споте, все также ищут в нем «убежища». Однако сейчас стоит обратить внимание на пожар в Калифорнии. Тут же вспоминаются события 11-го сентября 2001 года. Конечно, это не такой разрушительный масштаб, однако я предполагаю, что до Нового года тенденция негативных данных по Штатам сохранится, в частности и рынок недвижимости, и данные по деловой активности будут снижаться. Пэйролы в ближайшие публикации, считаю, снова не порадуют торгующих по доллару, однако хочу обратить внимание, что после завершения пожаров в Калифорнии по Штатам очень вероятно пойдет волна позитивных данных. Ярким примером тому могу привести пример ураганов в сентябре 2005 и наводнение в Новом Орлеане. До конца декабря того года был явно краткосрочный тренд по доллару, в частности евродоллар с августа снизился с 1.25 до 1.1635. Аналогично и фунт/доллар был у нижней границы долгосрочного диапазона. Сегодня внимание игроков будет сконцентрировано на данных по потребительскому спросу внутри Штатов, в частности на заказах на товары длительного пользователя. Оптимизма для доллара на позитивных данных я сейчас не вижу, поскольку увеличение заказов в сентябре покажет, что кризис еще не перекинулся на потребителя, однако это не будет означать, что в октябре картина будет такой же позитивной. А снижение заказов уже явно покажет, что начинает «страдать» и сам потребитель, что уж тем более не придаст волны оптимизма доллару. Также сегодня будут опубликованы данные по продажам на первичном рынке недвижимости. И в этих данных, как и в продажах на вторичном рынке, ожидается весомое снижение. На фоне комментарий руководства ФРС о том, что кризис на рынке недвижимости еще не достиг своего «дна», и что может еще продлиться до года, доллар продолжает оставаться под давлением. На этой неделе евро/доллар, вероятно, протестирует отметку выше исторического максимума, в области 1.4370-80. Евродоллар консолидируется в области 1.4175-1.4280, и торгуется у верхней границы области. Судя по технической картине, которая подкрепляется фундаментальными факторами, курс вполне готов вырасти выше 1.4350 на этой неделе, однако хочу заметить, что выше 1.43 находится исторический максимум, и торговать на такой высоте у участников оптимизма не внушает, что и отражается в котировках. Пару вверх явно подталкивает возможный рост евро/йены, которая сейчас также консолидируется. Однако игроки могут снова сокращать позиции carry trade, что может вызвать новую волну снижения по паре. Фунт/доллар консолидируется у верхней границы дневного диапазона в области 2.0490-2.0537, и если учитывать общую слабость доллара и близость предыдущего пика на 2.0660, то вероятен прорыв области текущего сопротивления в сторону пика. Причем пик, скорее всего, будет обновлен фигурой 2.07.