Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Transportation ETF (XTN)?

Запущенный 26.01.2011 SPDR S&P Transportation ETF (XTN) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанного с промышленными перевозками/судоходством.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Транспорт/судоходство - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 10-е место, занимая 38-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 268,48 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям рынка акций в сегменте промышленности, транспорта и морских перевозок. XTN стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Transportation Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Transportation Select представляет транспортный сегмент общего рыночного индекса S&P.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,75%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю United Airlines Holdings Inc (UAL) приходится около 3,84% от общего объема активов, за которыми следуют Skywest Inc (SKYWW) и Delta Air Lines Inc (DAL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 30,84% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF вырос примерно на 11,30% и вырос примерно на 26,19% в этом году и за последний год (по состоянию на 25.11.2024), соответственно. За последние 52 недели XTN торговался в диапазоне от 73,55 до 93,55 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,32, а стандартное отклонение

Источник nasdaq.com, автоматический перевод