Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Transportation ETF (XTN)?

Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка "Промышленность - транспорт/судоходство"? Вам следует рассмотреть SPDR S&P Transportation ETF (XTN), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2011.

Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Промышленность - Транспорт/судоходство является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 16-е место, занимая нижнюю позицию в 0%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 203,56 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям сегмента промышленного транспорта/судоходства на фондовом рынке. XTN стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Transportation Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Transportation Select представляет транспортный сегмент общего рыночного индекса S&P.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,70%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Rxo Inc (RXO) приходится около 2,68% от общего объема активов, за которыми следуют Matson Inc (MATX) и Csx Corp (CSXX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26,28% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF прибавил примерно 19,95% и вырос примерно на 8,77% в этом году и за последний год (по состоянию на 12.05.2023), соответственно. XTN торговался между $65,85 и $88,03 в течение последнего 52-недельного периода.

Бета-версия ETF составляет 1,36, а стандартное отклонение составляет 25,47% для трехлетнего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод