Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH)?

ETF SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка в сфере здравоохранения и фармацевтики, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.06.2006.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и фармацевтика являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 201,88 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. XPH стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Pharmaceuticals Select Industry Index без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Pharmaceuticals Select Industry Index представляет собой фармацевтическую подотрасль индекса S&P Total Markets Index. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap exchanges. Фармацевтический индекс - это модифицированный индекс с равным весом.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,47%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Eli Lilly + Co (LLY) приходится около 5,74% от общего объема активов, за ними следуют Intra Cellular Therapies Inc (ITCI) и Elanco Animal Health Inc (ELAN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,15% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF SPDR S&P Pharmaceuticals прибавил примерно 2,83%, а за последние 12 месяцев он вырос примерно на 4,42%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод