Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)?

Фонд SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) был запущен 19.06.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой энергетических месторождений.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетика - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 14-е место, занимая 13-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 2,80 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с добычей полезных ископаемых. XOP стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index представляет собой подотраслевую часть индекса S&P Total Markets, посвященную разведке и добыче нефти и газа. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap биржах. Индекс разведки нефти и газа - это модифицированный индекс равного веса.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,42%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Exxon Mobil Corp (XOM) приходится около 3,25% от общего объема активов, за которыми следуют Diamondback Energy Inc (FANG) и Eog Resources Inc (EOG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 30,65% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели эффективности и риски

На данный момент

Источник nasdaq.com, автоматический перевод