Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)?

Запущенный 19.06.2006 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой энергетических месторождений.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетика - это один из 16 секторов в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая 6-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 3,60 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с добычей полезных ископаемых. XOP стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index представляет собой подотраслевую часть индекса S&P Total Markets, посвященную разведке и добыче нефти и газа. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap биржах. Индекс разведки нефти и газа - это модифицированный индекс равного веса.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,30%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Valero Energy Corp (VLO) приходится около 2,70% от общего объема активов, за ними следуют Pbf Energy Inc класса А (PBF) и Apa Corp (APA).

На долю 10 крупнейших фондов приходится около 26,52% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

На данный момент ETF вырос примерно на 7,16%

Источник nasdaq.com, автоматический перевод