Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой энергоресурсов, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.06.2006.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетическая разведка является одним из 16 обширных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время она занимает 15-е место, занимая 6% нижних позиций.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 3,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента энергетических исследований фондового рынка. XOP стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select до учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Oil & Gas Exploration & Production Select представляет собой подотраслевую часть индекса S&P Total Markets по разведке и добыче нефти и газа. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и биржах малой капитализации NASDAQ. Индекс разведки нефти и газа - это модифицированный индекс равного веса.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,31%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Range Resources Corp (RRC) приходится около 2,67% от общего объема активов, за которыми следуют Diamondback Energy Inc (FANG) и Ovintiv Inc (OVVV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 25,88% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели и риски

С начала года SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ET

Источник nasdaq.com, автоматический перевод