Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Biotech ETF (XBI)?
SPDR S&P Biotech ETF (XBI), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанного со здравоохранением и биотехнологиями, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 31.01.2006.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах с низким уровнем риска. Здравоохранение и биотехнологии являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Его активы превысили 6,34 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и биотехнологий. XBI стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Biotechnology Select без учета сборов и расходов.
Отраслевой индекс S&P Biotechnology Select Industry Index представляет собой биотехнологическую подотрасль индекса S&P Total Markets Index. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap exchange. Биотехнологический индекс - это модифицированный индекс равного веса.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,14%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) приходится около 2,57% от общего объема активов, за которыми следуют Abbvie Inc (ABBVV) и Gilead Sciences Inc (GILD).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 23,64% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года SPDR S&P Biotech ETF вырос примерно на 3,86%, а за последние 12 месяцев он вырос примерно на 7,14%
Источник nasdaq.com, автоматический перевод