Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Biotech ETF (XBI)?
SPDR S&P Biotech ETF (XBI), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанного со здравоохранением и биотехнологиями, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 31.01.2006.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и биотехнологии являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 7,80 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям сегмента акций в области здравоохранения и биотехнологий. XBI стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Biotechnology Select без учета сборов и расходов.
Отраслевой индекс S&P Biotechnology Select Industry Index представляет собой биотехнологическую подотрасль индекса S&P Total Markets Index. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap exchange. Биотехнологический индекс - это модифицированный индекс равного веса.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,15%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Exact Sciences Corp (EXAS) приходится около 3,52% от общего объема активов, за ними следуют United Therapeutics Corp (UTHR) и Gilead Sciences Inc (GILD).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 29,67% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года SPDR S&P Biotech ETF вырос примерно на 10,80%, а за последние 12 месяцев - примерно на 35,50% (по состоянию на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод