Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)?

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) был запущен 28.09.2011 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого доступа к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 2,33 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегментов фондового рынка. XAR стремится соответствовать показателям индекса S&P Aerospace & Defense Select Industry Index без учета сборов и расходов.

Индекс S&P Aerospace & Defense Select Industry Index представляет собой подотрасль аэрокосмической и оборонной промышленности в общем индексе фондового рынка S&P. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Global Select Market. Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности - это модифицированный индекс равного веса.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,77%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю General Electric (GE) приходится около 5,28% от общего объема активов, за ними следуют Rtx Corp (RTX) и Transdigm Group Inc (TDG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 47,12% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

В этом году XAR потерял около -11,84%, а за последний год вырос примерно на 6,66% (по состоянию на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод