Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)?
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) был запущен 28.09.2011 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого доступа к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 2,88 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегментов фондового рынка. XAR стремится соответствовать показателям индекса S&P Aerospace & Defense Select Industry Index без учета сборов и расходов.
Индекс S&P Aerospace & Defense Select Industry Index представляет собой подотрасль аэрокосмической и оборонной промышленности в общем индексе фондового рынка S&P. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Global Select Market. Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности - это модифицированный индекс равного веса.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,63%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Rocket Lab Usa Inc (RKLB) приходится около 4,93% от общего объема активов, за которыми следуют Boeing Co/the (BA) и Transdigm Group Inc (TDG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 44,26% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
С начала года доходность SPDR S&P Aerospace & Defense ETF составляет примерно
Источник nasdaq.com, автоматический перевод