Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF для сектора коммунальных услуг (XLU)?

Запущенный 16.12.1998 ETF SPDR для сектора коммунальных услуг (XLU) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, охватывающему коммунальные услуги.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 13-е место, занимая 19-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 13,49 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать показателям общего сегмента фондового рынка коммунальных услуг. XLU стремится соответствовать показателям индекса сектора коммунальных услуг до вычета сборов и расходов.

Индекс выбора сектора коммунальных услуг призван обеспечить эффективное представление сектора коммунальных услуг в индексе S&P 500.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,48%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 13,28% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 58,50% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году XLU потерял около -2,76%, а за последний год снизился примерно на -7,08% (по состоянию на 31.01.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 56,19 до 69,97 долларов.

Бета-версия ETF составляет 0,56, а стандартное отклонение - 17,98% за завершающий трехлетний период, что делает его средним риском

Источник nasdaq.com, автоматический перевод