Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF для избранного сектора здравоохранения (XLV)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение, ETF SPDR Select Sector (XLV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах с низким уровнем риска. Сектор здравоохранения - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 36,03 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного со здравоохранением. XLV стремится соответствовать показателям индекса отдельных секторов здравоохранения без учета сборов и расходов.

Индекс выбора сектора здравоохранения включает компании из следующих отраслей: фармацевтика; поставщики медицинских услуг; медицинское оборудование и расходные материалы; биотехнологии; инструменты и услуги в области естественных наук; и технологии здравоохранения.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,68%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Eli Lilly + Co (LLY) приходится около 13,20% от общего объема активов, за которыми следуют Unitedhealth Group Inc (UNH) и Johnson + Johnson (JNJ).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,34% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году XLV прибавил около 1,28%, а за последний год снизился примерно на -1,52% (по состоянию на 10.04.2025). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $132,98 до $157,24.

Бета-версия ETF составляет 0,70 и остается неизменной.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод