Стоит ли Вам инвестировать в Первый трастовый интернет-фонд Доу-Джонса (FDN)?

Первый трастовый интернет-фонд Доу-Джонса (FDN) был запущен 19.06.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к технологическому интернет-сегменту фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Интернет-технологии являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 8-е место, входя в топ-50%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 6,91 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям технологического и интернет-сегмента фондового рынка. FDN стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones Internet Composite без учета комиссионных и расходов.

В составной интернет-индекс Доу-Джонса включены только компании, основное внимание которых связано с Интернетом.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,51%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Влияние на сектор и ведущие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе информационных технологий - около 36% портфеля. Телекоммуникации и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc. (класс A) (Meta(деятельность на территории России запрещена)) приходится около 11,09% от общего объема активов, за которыми следуют Amazon.com, Inc. (AMZN) и Netflix, Inc. (NFLX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 62,01% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF потерял около -0,70%, а за последний год вырос примерно на 17,77% (по состоянию на 04.03.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $183,68 до $266,98.

Бета-версия ETF составляет 1,16, а стандартное отклонение - 28,71% за последний трехлетний период, максимум

Источник nasdaq.com, автоматический перевод