Стоит ли Вам инвестировать в Первый трастовый ETF NASDAQ Bank (FTXO)?

Хотите получить широкий доступ к финансово-банковскому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на первый трастовый фонд NASDAQ Bank ETF (FTXO), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 20.09.2016.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансово-банковское дело является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 230,65 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, стремящихся соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. FTXO стремится соответствовать показателям индекса Nasdaq US Smart Banks Index без учета комиссий и расходов.

Индекс Nasdaq US Smart Banks Index - это модифицированный взвешенный по факторам индекс, разработанный для предоставления информации о компаниях из банковской отрасли США.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,60%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,27%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Wells Fargo & Company (WFC) приходится около 9,55% от общего объема активов, за ними следует Citigroup Inc. (C) и Jpmorgan Chase & Co. (JPM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,07% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF потерял около -3,90% и вырос примерно на 21,46% в этом году и за последний год (по состоянию на 20.03.2025), соответственно. За последние 52 недели FTXO торговался в диапазоне от 24,85 до 35,28 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 27,14% за последний трехлетний период. С

Источник nasdaq.com, автоматический перевод