Стоит ли Вам инвестировать в Первый трастовый ETF NASDAQ Bank (FTXO)?

Первый трастовый фонд NASDAQ Bank ETF (FTXO) был запущен 20.09.2016 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к финансово-банковскому сегменту фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансово-банковское дело является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 202,37 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. FTXO стремится соответствовать показателям индекса Nasdaq US Smart Banks Index без учета комиссий и расходов.

Индекс Nasdaq US Smart Banks Index - это модифицированный взвешенный по факторам индекс, предназначенный для предоставления информации о компаниях банковской отрасли США.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,18%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Wells Fargo & Company (WFC) приходится около 8,83% от общего объема активов, за ними следуют Citigroup Inc. (C) и Bank Of America Corporation (BAC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,38% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF First Trust NASDAQ Bank вырос примерно на 0,38%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 14.01.2025) - примерно на 32,11%. За последние 52 недели FTXO торговался в диапазоне от $23,99 до $35,28.

Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение - 27,84% за последний трехлетний период. Примерно через 51 час

Источник nasdaq.com, автоматический перевод