02.04.25 10:20 Поделиться

Стоит ли Вам инвестировать в Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD)?

Акции Dutch Bros Inc. 56,60$ -2,18% Прогноз 75,17$

Фонд Vanguard Consumer Discretion ETF 390,10$ -0,78%

Фонд First Trust Cons. Discret. AlphaDEX 66,97$ -0,39%

Фонд SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 116,73$ -0,73%

Акции Spotify Technology S.A. 487,54$ -2,78% Прогноз 761,69$

Акции Fox Corporation 64,28$ -2,15% Прогноз 67,16$

Показать ещё 3

ETF First Trust Consumer Discretion AlphaDEX (FXD) - это пассивно управляемый биржевой фонд, созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на усмотрение потребителей. Он был запущен 05.08.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к обширной группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий уровень риска и диверсифицированную экспозицию. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 1,31 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка в целом. FXD стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Consumer Discretion Index без учета комиссий и расходов.

Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,06%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в потребительском секторе - около 75,80% портфеля. Телекоммуникации и потребительские товары замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Dutch Bros Inc. (класс А) (BROS) приходится около 1,97% от общего объема активов, за которыми следуют Spotify Technology S.A. (SPOT) и Fox Corporation (класс А) (FOXA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 16,17% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF потерял около -9,55% и снизился примерно на -8,04% в этом году и за последний год (по состоянию на 02.04.2025), соответственно. В течение этого периода FXD торговался между $56,39 и $68,52

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Dutch Bros Inc. Vanguard Consumer Discretion ETF First Trust Cons. Discret. AlphaDEX SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary Spotify Technology S.A. Fox Corporation Автопереведенные новости