28.01.25 11:20 Поделиться

Стоит ли Вам инвестировать в Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD)?

Фонд Vanguard Consumer Discretion ETF 390,10$ -0,78%

Фонд First Trust Cons. Discret. AlphaDEX 66,97$ -0,39%

Фонд SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 116,73$ -0,73%

Акции Spotify Technology S.A. 487,54$ -2,78% Прогноз 761,69$

Акции United Airlines Holdings, Inc. 105,14$ -3,38% Прогноз 121,55$

Акции Royal Caribbean Cruises Ltd. 286,42$ -1,51% Прогноз 318,54$

Показать ещё 3

ETF First Trust Consumer Discretion AlphaDEX (FXD) - это пассивно управляемый биржевой фонд, созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на усмотрение потребителей. Он был запущен 05.08.2007.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный фонд - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 1,61 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка в целом. FXD стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Consumer Discretion Index без учета комиссий и расходов.

Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,86%.

Вклады в этот сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в потребительском секторе - около 74,90% портфеля. Телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю United Airlines Holdings, Inc. (UAL) приходится около 2,30% от общего объема активов, за ними следуют Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Spotify Technology S.a. (SPOT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 16,56% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году доходность FXD составляет примерно 3,65%, а за последний год она выросла примерно на 15,99% (по состоянию на 28.01.2025). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 56,55 до 68,5 долларов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Vanguard Consumer Discretion ETF First Trust Cons. Discret. AlphaDEX SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary Spotify Technology S.A. United Airlines Holdings, Inc. Royal Caribbean Cruises Ltd. Автопереведенные новости