Стоит ли Вам инвестировать в Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD)?
Запущенный 08.05.2007, первый доверительный потребительский дискреционный фонд AlphaDEX ETF (FXD) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на потребительское усмотрение.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный фонд - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 6-е место, входя в топ-38%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 1,58 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка в целом. FXD стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Consumer Discretion Index без учета комиссий и расходов.
Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,61%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,80%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в потребительском секторе - около 75,80% портфеля. Телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю United Airlines Holdings, Inc. (UAL) приходится около 1,99% от общего объема активов, за ними следуют Carvana Co. (класс A) (CVNA) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 15,84% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года ETF First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX прибавил около 13,69%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 25.11.2024) вырос примерно на 27,11%. FXD торговался между $52,95 и $66,6
Источник nasdaq.com, автоматический перевод