Стоит ли Вам инвестировать в Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD)?
ETF First Trust Consumer Discretion AlphaDEX (FXD) - это пассивно управляемый биржевой фонд, созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на усмотрение потребителей. Он был запущен 05.08.2007.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Потребительский дискреционный фонд - один из 16 секторов, входящих в отраслевую классификацию Zacks. В настоящее время он занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 1,51 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка в целом. FXD стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Consumer Discretion Index без учета комиссий и расходов.
Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,55%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в потребительском секторе - около 76% портфеля. Телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю D.r. Horton, Inc. (DHI) приходится около 1,78% от общего объема активов, за ними следуют Cava Group, Inc. (CAVA) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 16,09% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году FXD прибавил примерно 7,33%, а за последний год он вырос примерно на 25,79% (по состоянию на 24.09.2024). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 46,79 до 64,54 долларов.
У ETF есть бета-версия
Источник nasdaq.com, автоматический перевод