Стоит ли Вам инвестировать в Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, ориентированному на усмотрение потребителей? Вам следует рассмотреть первый доверительный инвестиционный фонд AlphaDEX (FXD), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный фонд - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 1,47 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка в целом. FXD стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Consumer Discretion Index без учета комиссий и расходов.

Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,67%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в потребительском секторе - около 74,30% портфеля. Промышленность и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Spotify Technology S.a. (SPOT) приходится около 1,81% от общего объема активов, за ними следуют Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 16,23% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FXD прибавил около 2,31%, а за последний год вырос примерно на 6,23% (по состоянию на 24.07.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 46,79 долл.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод