Стоит ли вам инвестировать в первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка, обратите внимание на Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный сектор - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 9-е место, занимая нижние 44%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,41 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. FXD стремится соответствовать показателям индекса дискреционных возможностей потребителей StrataQuant до вычета сборов и расходов.

Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,61%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,84%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 78,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленность и телекоммуникации.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Wynn Resorts, Limited (WYNN) приходится около 1,78% от общего объема активов, за которыми следуют Pultegroup, Inc. (PHM) и Paramount Global (класс B) (пункт).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 16,03% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

С начала года доходность первого доверительного потребительского дискреционного ETF AlphaDEX на данный момент составляет примерно 14,68% и выросла примерно на 18,93% за последние 12 месяцев (по состоянию на 10.07.2023). FXD торговался

Источник nasdaq.com, автоматический перевод