Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту коммунальных услуг на фондовом рынке, обратите внимание на Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2006.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 376,69 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, ориентированного на коммунальные услуги. RSPU стремится соответствовать показателям S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES ПЛЮС INDX до вычета сборов и расходов.
Индекс S&P 500 Equal Weight Utilities Plus Index имеет одинаковый вес с обыкновенными акциями всех компаний, включенных в индекс S&P 500, которые классифицируются как представители сектора коммунальных услуг.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,27%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Constellation Energy Corp (CEG) приходится около 4,10% от общего объема активов, за которыми следуют Vistra Corp (VST) и Entergy Corp (ETR).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,09% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года доходность ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF составляет примерно 5,31%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 17.03.2025) она выросла примерно на 30,06%. За последние 52 недели RSPU торговался в диапазоне от $54,05 до $71,48.
Бета-версия ETF составляет 0,62 а
Источник nasdaq.com, автоматический перевод