Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Materials (RSPM)?

Запущенный 01.11.2006 года инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с материалами.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор материалов - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 11-е место, занимая 31% самых низких позиций.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 252,25 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. RSPM стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА МАТЕРИАЛОВ РАВНОГО ВЕСА S&P 500 до вычета комиссионных и расходов.

Индекс материалов равного веса S&P 500 одинаково учитывает запасы в секторе материалов индекса S&P 500.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,49%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю International Paper Co (IP) приходится около 3,86% от общего объема активов, за ней следуют Smurfit Westrock Plc (SW) и Cf Industries Holdings Inc (CF).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 37,02% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Доходность ETF составляет примерно 1,69%, и она выросла примерно на 2,83% в этом году и за последний год (по состоянию на 14.01.2025), соответственно. За последние 52 недели RSPM торговался в диапазоне от 31,71 до 37,59 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,10, а стандартное отклонение - 19,95% за последний трехлетний период.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод