Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Materials (RSPM)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к материальному сегменту фондового рынка, обратите внимание на Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2006.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор строительных материалов является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 9-е место, что составляет 44% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 267,38 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающимся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. RSPM стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА МАТЕРИАЛОВ РАВНОГО ВЕСА S&P 500 до вычета комиссионных и расходов.

Индекс материалов равного веса S&P 500 одинаково учитывает запасы в секторе материалов индекса S&P 500.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю International Paper Co (IP) приходится около 4,51% от общего объема активов, за ней следуют Newmont Corp (NEM) и International Flavors & Fragrances Inc (IFF).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 40,81% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил примерно 1,32%, а за последний год вырос примерно на 6,95% (по состоянию на 10.07.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 28,92 до 36,50 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,10, а стандартное отклонение - 20,01% за последний трехлетний период. Располагая примерно 29 холдингами, он

Источник nasdaq.com, автоматический перевод