Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансовому сегменту фондового рынка, обратите внимание на инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2006.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, что составляет 13% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 305,41 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. RSPF стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА финансовых показателей с РАВНЫМ ВЕСОМ S&P 500 до вычета комиссионных и расходов.

Индекс финансовых показателей с равным весом S&P 500 одинаково учитывает акции финансового сектора, входящие в индекс S&P 500.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,40%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 98,70% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Globe Life Inc (GL) приходится около 1,67% от общего объема активов, за ними следуют Arthur J Gallagher & Co (AJG) и Progressive Corp/the (PGR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 15,75% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF потерял около -0,83% и вырос примерно на 17,31% за последние 12 месяцев (по состоянию на 19.03.2025). За последние 52 недели акции RSPF торговались в диапазоне от 59,51 до 78,05 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение - 14,87% за последний трехлетний период. Примерно с 74

Источник nasdaq.com, автоматический перевод