Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансовому сегменту фондового рынка, обратите внимание на инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2006.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовые рынки - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 299,84 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. RSPF стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА финансовых показателей с РАВНЫМ ВЕСОМ S&P 500 до вычета комиссионных и расходов.

Индекс финансовых показателей с равным весом S&P 500 одинаково учитывает акции финансового сектора, входящие в индекс S&P 500.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,85%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Synchrony Financial (SYF) приходится около 1,74% от общего объема активов, за ними следуют Wells Fargo & Co (WFC) и Raymond James Financial Inc (RJF).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 16,40% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году RSPF потерял около -2,51% и вырос примерно на 21,30% за последний год (по состоянию на 13.01.2025). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $57,66 до $78,05.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 14,51% за последний трехлетний период. С

Источник nasdaq.com, автоматический перевод