Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Water Resources ETF (PHO)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к промышленному и водному сегменту фондового рынка, обратите внимание на Invesco Water Resources ETF (PHO), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2005.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 13-е место, занимая 19-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 2,17 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка, связанного с водными ресурсами. PHO стремится соответствовать показателям водного индекса США NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Водный индекс США NASDAQ OMX отслеживает показатели компаний, котирующихся на американской бирже, которые создают продукты, предназначенные для сохранения и очистки воды в домах, на предприятиях и в промышленности.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,60%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,48%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 58,60% портфеля. Коммунальные услуги и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю American Water Works Co Inc (AWK) приходится около 8,70% от общего объема активов, за которыми следуют Ecolab Inc (ECL) и Roper Technologies Inc (ROP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,62% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 9,77%, а за последний год - примерно на 22,52% (по состоянию на 10.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 49,77 до 69,84 долларов.

У ETF есть бета-версия

Источник nasdaq.com, автоматический перевод