Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Water Resources ETF (PHO)?

Запущенный 12.06.2005 ETF Invesco Water Resources (PHO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водными ресурсами.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 2,09 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка, связанного с водными ресурсами. PHO стремится соответствовать показателям водного индекса США NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Водный индекс США NASDAQ OMX отслеживает показатели компаний, котирующихся на американской бирже, которые создают продукты, предназначенные для сохранения и очистки воды в домах, на предприятиях и в промышленности.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,60%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,50%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 54,40% портфеля. Коммунальные услуги и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Ecolab Inc (ECL) приходится около 8,34% от общего объема активов, за которыми следуют Roper Technologies Inc (ROP) и Danaher Corp (DHR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,26% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фонд Invesco Water Resources ETF прибавил около 6,57%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 11.07.2024) он вырос примерно на 16,30%. За последние 52 недели PHO торговался в диапазоне от $49,77 до $68,93.

Бета-версия ETF составляет 0,98 и s

Источник nasdaq.com, автоматический перевод