Стоит ли Вам инвестировать в Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на материалы, Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2006.

Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Materials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая 6% нижних позиций.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 277,93 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. RSPM стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА МАТЕРИАЛОВ РАВНОГО ВЕСА S&P 500 до вычета сборов и расходов.

Индекс материалов равного веса S&P 500 одинаково оценивает запасы в секторе материалов индекса S&P 500.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,01%.

Влияние на сектор и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF самое большое распределение в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Albemarle Corp (ALBB) приходится около 3,93% от общего объема активов, за которыми следуют Freeport-Mcmoran Inc (FCX) и Nucor Corp (NUE).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 36,83% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году RSPM прибавил примерно 1,88%, а за последний год он вырос примерно на 2,78% (по состоянию на 07.03.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 28,92 до 34,35 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,13, а стандартное отклонение составляет 20,43% за завершающийся трехлетний период. Имея около 29 холдингов, он обладает более концентрированной экспозицией, чем аналогичные компании.

Alte

Источник nasdaq.com, автоматический перевод