Стоит ли Вам инвестировать в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)?

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) был запущен 11.06.2021 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанного с технологиями и полупроводниками.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Технологии - Полупроводники - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 501,95 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента технологических полупроводников на фондовом рынке. SOXQ стремится соответствовать показателям индекса PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR INDEX до вычета комиссионных и расходов.

Индекс PHLX Semiconductor Sector Index отражает динамику 30 крупнейших в США ценных бумаг компаний, занятых в полупроводниковом бизнесе.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,19%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,68%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 14,04% от общего объема активов, за ними следуют Broadcom Inc (AVGO) и Advanced Micro Devices Inc (AMD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 62,27% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году SOXQ прибавил около 23,33%, а за последний год (по состоянию на 12.05.2024) он вырос примерно на 39,48%. За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 28,78 до 46,54 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,51, а стандартное отклонение составляет 36,09% для конечного значения.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод