Стоит ли Вам инвестировать в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)?

Хотите получить широкий доступ к сегменту фондового рынка, связанного с технологиями и полупроводниками? Вам следует рассмотреть Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.06.2021.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Технология полупроводников является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 6-е место, что составляет 38% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 492 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента технологий и полупроводников на фондовом рынке. SOXQ стремится соответствовать показателям индекса PHLX SEMICONDUCTOR INDEX без учета комиссионных и расходов.

Индекс PHLX Semiconductor Sector Index измеряет динамику 30 крупнейших в США ценных бумаг компаний, занимающихся полупроводниковым бизнесом, котирующихся на бирже.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,19%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,69%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 12,77% от общего объема активов, за ними следуют Broadcom Inc (AVGO) и Advanced Micro Devices Inc (AMD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 61,67% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году SOXQ прибавил около 20,96%, а за последний год (по состоянию на 10/02/2024) он вырос примерно на 47,22%. За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 25,07 до 46,54 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,56, а стандартное отклонение для скользящего индекса составляет 35,96%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод