Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP)?

Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка в сфере здравоохранения и фармацевтики, Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.06.2005 г.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и фармацевтика являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 282,27 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. PJP стремится соответствовать динамике индекса Dynamic Pharmaceutical Intellidex до вычета комиссионных и расходов.

Индекс Dynamic Pharmaceutical Intellidex состоит из акций фармацевтических компаний США. Он предназначен для обеспечения прироста капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку стоимости акций, своевременность инвестиций и факторы риска.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,57%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,90%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 99,90% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Abbvie Inc (ABBVV) приходится около 6,23% от общего объема активов, за ней следуют Amgen Inc (AMGN) и Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,76% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 12,84%, а за последний год - примерно на 11,40% (по состоянию на 05.08.2024). За последние 52 недели он торговался между

Источник nasdaq.com, автоматический перевод