Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ)?

Инвестиционный фонд Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) был запущен 23.06.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на дискреционный досуг и развлечения потребителей.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF-фонды также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Выбор потребителей - Досуг и развлечения - это один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 9-е место, занимая 44-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 267,84 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского сегмента фондового рынка, ориентированного на досуг и развлечения. PEJ стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex до вычета сборов и расходов.

Индекс Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex состоит из акций компаний, занимающихся организацией досуга и развлечений в США. Индекс предназначен для оценки прироста капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку стоимости акций, своевременность инвестиций и факторы риска.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,57%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,15%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

Хотя ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск по одной акции, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в потребительском секторе - около 61,20% портфеля. Телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Doordash Inc (DASH) приходится около 5,61% от общего объема активов, за ними следуют Liberty Media Corp-Liberty Formula One (FWONK) и Warner Bros Discovery Inc (WBD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 48,50% от общего объема активов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод