Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ)?

Запущенный 23.06.2005, Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к потребительскому сегменту фондового рынка, ориентированному на досуг и развлечения.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительское усмотрение - Досуг и развлечения - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 13-е место, занимая 19-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 301,75 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям потребительского сегмента фондового рынка, ориентированного на досуг и развлечения. PEJ стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex до вычета сборов и расходов.

Индекс Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex состоит из акций компаний, занимающихся досугом и развлечениями в США. Индекс предназначен для обеспечения прироста капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку акций, своевременность инвестиций и факторы риска.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,58%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,48%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в потребительском дискреционном секторе - около 47,60% портфеля. Телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.

На долю Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) приходится около 5,43% от общего объема активов, за которыми следуют Warner Bros Discovery Inc (WBD) и Airbnb Inc (ABNB).

Топ-1

Источник nasdaq.com, автоматический перевод