Стоит ли Вам инвестировать в Invesco KBW Bank ETF (KBWB)?

Хотите получить широкий доступ к финансово-банковскому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на Invesco KBW Bank ETF (KBWB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2011.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансово-банковское дело является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 3,75 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. KBWB стремится соответствовать показателям банковского индекса KBW Nasdaq без учета комиссий и расходов.

Банковский индекс KBW Nasdaq - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который отражает результаты деятельности компаний, ведущих бизнес в качестве банков или сберегательных касс, акции которых обращаются на бирже в США.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 2,54%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 8,68% от общего объема активов, за ними следуют Wells Fargo & Co (WFC) и Goldman Sachs Group Inc/the (GS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 62,81% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF Invesco KBW Bank потерял около -3,32% и вырос примерно на 19,95% за последние 12 месяцев (по состоянию на 01.04.2025). За последние 52 недели KBWB торговался в диапазоне от $49,58 до $72,21.

Бета-версия ETF составляет 1,16 и соответствует стандарту d

Источник nasdaq.com, автоматический перевод