Стоит ли Вам инвестировать в Invesco KBW Bank ETF (KBWB)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к финансово-банковскому сегменту фондового рынка, Invesco KBW Bank ETF (KBWB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2011 года.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансово-банковское дело является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 3,41 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. KBWB стремится соответствовать показателям банковского индекса KBW Nasdaq без учета комиссий и расходов.

Банковский индекс KBW Nasdaq - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который отражает результаты деятельности компаний, ведущих бизнес в качестве банков или сберегательных касс, акции которых обращаются на бирже в США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,27%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 8,31% от общего объема активов, за ними следуют Bank Of America Corp (BAC) и Morgan Stanley (MS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 61,71% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF прибавил примерно 8,46% и вырос примерно на 46,68% в этом году и за последний год (по состоянию на 29.01.2025), соответственно. За последние 52 недели KBWB торговался в диапазоне от $47,46 до $71,33.

Бета-версия ETF составляет 1,18, а стандартное отклонение - 27.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод