Стоит ли Вам инвестировать в Invesco KBW Bank ETF (KBWB)?

Хотите получить широкий доступ к финансово-банковскому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на Invesco KBW Bank ETF (KBWB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2011.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Финансово-банковский сектор является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 2,64 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. KBWB стремится соответствовать показателям банковского индекса KBW Nasdaq до вычета комиссий и расходов.

Банковский индекс KBW Nasdaq - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который отражает результаты деятельности компаний, ведущих бизнес в качестве банков или сберегательных касс, акции которых обращаются на бирже в США.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,30%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Morgan Stanley (MS) приходится около 8,62% от общего объема активов, за ними следуют Wells Fargo & Co (WFC) и Bank Of America Corp (BAC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,93% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году KBWB прибавил примерно 47,08%, а за последний год он вырос примерно на 71,19% (по состоянию на 27.11.2024). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 42,42 до 71,33 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,15, а стандартное отклонение - 27,74% за последний трехлетний период, что составляет

Источник nasdaq.com, автоматический перевод