Стоит ли Вам инвестировать в Invesco KBW Bank ETF (KBWB)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансово-банковскому сегменту фондового рынка, обратите внимание на Invesco KBW Bank ETF (KBWB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2011.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансово-банковское дело является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,68 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. KBWB стремится соответствовать показателям банковского индекса KBW Nasdaq без учета комиссий и расходов.

Банковский индекс KBW Nasdaq - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который отражает результаты деятельности компаний, ведущих бизнес в качестве банков или сберегательных касс, акции которых обращаются на бирже в США.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,81%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 8% от общего объема активов, за ними следуют Goldman Sachs Group Inc/the (GS) и Bank Of America Corp (BAC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,15% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году доходность KBWB составляет примерно 20,82%, а за последний год она выросла примерно на 50,82% (по состоянию на 27.09.2024). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 36,74 до 59,61 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,17, а стандартное отклонение для trai составляет 27,13%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод