Стоит ли Вам инвестировать в Invesco KBW Bank ETF (KBWB)?

Хотите получить широкий доступ к финансово-банковскому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на Invesco KBW Bank ETF (KBWB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2011.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансово-банковское дело является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,65 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. KBWB стремится соответствовать показателям банковского индекса KBW Nasdaq без учета комиссий и расходов.

Банковский индекс KBW Nasdaq - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который отражает результаты деятельности компаний, ведущих бизнес в качестве банков или сберегательных касс, акции которых обращаются на бирже в США.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,79%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Goldman Sachs Group Inc/the (GS) приходится около 8,89% от общего объема активов, за ними следуют Bank Of America Corp (BAC) и Morgan Stanley (MS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 62,27% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF вырос примерно на 19,36% и вырос примерно на 32,56% в этом году и за последний год (по состоянию на 23.07.2024), соответственно. За последние 52 недели KBWB торговался в диапазоне от $36,74 до $58,74.

Бета-версия ETF составляет 1,18, а стандартное отклонение - 27,15% за последние три года.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод