Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Global Water ETF (PIO)?

Созданный для обеспечения широкого доступа к промышленному водному сегменту фондового рынка, Invesco Global Water ETF (PIO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.06.2007 года.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 10-е место, занимая 38-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 263,71 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. PIO стремится соответствовать показателям Глобального водного индекса NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания эффективности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,82%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Pentair Plc (PNR) приходится около 7,68% от общего объема активов, за ними следуют Roper Technologies Inc (ROP) и Ecolab Inc (ECL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,50% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил около 9,74%, а за последний год снизился примерно на -0,34% (по состоянию на 22.05.2025). За последние 52 недели он торговался между 35,79 и 43,52 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 18,46% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С помощью ab

Источник nasdaq.com, автоматический перевод